工作职责：1. 学费的收取及催收 学费收取：负责学生学费的收取，确保款项及时到账，并准确记录。 学费催收：对未按时缴纳学费的学生进行催收，跟进欠费情况，确保学费收入及时入账。 2.记账凭证的装订。 3. 报销管理 审核报销：审核员工的报销申请，确保符合公司政策和财务规定。 合规性检查：核对发票、单据等，确保报销内容真实、合规。 报销支付：审核通过后，及时安排报销款项的支付。 4. 薪资管理 工资计算：根据考勤、绩效等数据，计算员工工资、奖金等。 个税与社保：每月按时完成个税、社保、公积金申报及缴款，社保账户的开户及员工入离职社保增减员操作工作 工资发放：按时发放工资，处理员工关于工资的查询或问题。 5. 财务报表编制 月度，季度，年度财务：资产负债表、利润表、现金流量表 6.税务管理 税务申报：按时申报财务报表、增值税、企业所得税、工会经费等各类税费。 税务合规：确保税务处理符合国家法律法规，避免税务风险，优化税务风险。 7.外联：与税务，工商，银行保持联系，确保合规。 8.与教务部，销售部，运营部保持沟通。提供财务支持。 9.企业所得税汇算清缴。（5月31号前） 10.工商年报。（6月30号钱完成。） 行政工作 1.会议安排：组织安排公司内部会议，准备会议材料，记录会议纪要。 2.日常行政：处理其他行政事务，如办公用品采购、入库、领用，文件管理等。

工作职责：财务核算：负责销售部门核算、主营业务收入、应收账款及预收账款的凭证编制与账簿登记。 票据管理：整理归档各类票据，确保票据安全完整，定期盘点空白票据。 账务处理：审核原始凭证（如发票、收据等），确保其真实性、合法性，并编制记账凭证，录入财务系统。 资金管理：监控银行账户余额及流水，确保资金安全，合理安排资金收付（如支付供应商货款、发放员工工资等）。 跨部门协作：与采购、销售等部门沟通协调，确保财务数据准确，解答财务政策及报销流程相关问题。