1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；
2.定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；
4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；
5.及时取回有关费用单据和对帐单；
6.负责编制月、季、年度财务报表；
7.负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付款项及时支付；
8.负责核定公司备用金余额并及时予以补充；
9.负责及时提供公司需要的财务信息；
10.接受公司的检查、指导、监督和考核；
11.完成公司交办的其它工作。
岗位要求
（1）学历：本科及以上学历。（2）专业：财会专业。（3）具备较好的文字写作能力，熟练使用各种办公软件，工作责任心、适应力、执行力及服务意识强。